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“地条钢”事件发酵 铁矿石跟随钢价再创新高!

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“地条钢”事件发酵 铁矿石跟随钢价再创新高!

发布日期:2016-12-10 作者: 点击:

  本周以来,由于环保限产及“地条钢”事件的影响,螺纹钢价格开始大幅走高,由此推动铁矿石价格一扫前期下跌阴霾并企稳回升。截至到12月7日,普氏62%指数收82.30美金/吨,创2014年10月以来的新高,而大商所铁矿石期货也已顺利突破前期633元的高点,周累计涨幅达12.3%,成交量和持仓量均大幅增加,市场交投活跃。


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  黑色系商品由于前期涨幅过于凶猛,所以交易所出台了一系列措施抑制投机行为,故黑色系五兄弟在11月末纷纷大幅下挫,铁矿石也未能幸免。而进入12月后,除“双焦”外,其他黑色品种开始止跌回升,铁矿石期货价格也是从12月2日的低点处上涨近19%。从近期铁矿石期货和现货市场的情况来看,铁矿石本轮上涨主要有以下几个原因:

  

  1“中频炉”事件席卷全国,钢材价格借力大

  

  近期环保事件持续发酵,让用于生产劣质建筑用钢“地条钢”的设备中频炉被推到风口浪尖。12月初,在国务院调查组入驻江苏调查钢铁行业去产能工作后,江苏省政府开始对全省“地条钢”生产企业进行压力清查,要求各地对“地条钢”生产企业采取果断措施,一周内全面拆除用于生产建筑用钢的中频炉、工频炉。作为产钢大省,江苏省内以中频炉生产的钢企产能占比较大,总产量约3700万吨,而此前政府曾多次排查违规产能,但“地条钢”现象仍屡禁不止。此次在国务院督查组的监督下,相关产能设备均已陆续停产,拆除工作也将在后续逐步展开。紧随江苏的清理行动,山东和四川也相继采取了严厉整治“地条钢”的紧急行动,对非法使用中频炉、工频炉生产地条钢的企业和黑户企业进行严厉查处。据Mysteel统计,四川省钢铁产能约在3600万吨,其中中频炉钢企的产能近1000万吨左右,占四川省钢铁产能的28%左右,且生产品种都集中在建筑钢材上,日均产量约占四川省建筑钢材日均产量的40%-45%。若这些中频炉一刀切予以拆除,川渝地区的建筑钢材供应将大幅锐减,而山东地区将影响3.5万吨/天左右的产量。在上述地区正紧锣密鼓的开展“地条钢”整治行动之时,12月7日,唐山市颁布《进一步排查非法生产地条钢的紧急通知》,表明进一步清理感应电炉(中频炉、工频炉)生产设施,对部分钢厂采取相应强制措施,受此影响螺纹钢价格大幅拉涨,期货市场更是大力推波助澜,钢厂利润随之飙升,螺纹钢盘面利润近两个月以来首次由负转正,吨钢利润达300元以上。钢厂生产热情高涨,在产能受到压缩的情况下,不得不大规模使用高品位矿,由此推动铁矿石价格迎来12月份的“开门红”。从目前钢材市场情况看,在环保限产、去产能加上近期的“地条钢”实践的综合影响下,钢材市场供应减少的预期可能要持续一段时间,这样在钢价坚挺的支撑下,铁矿石也有望维持当前的强势局面。

  

  螺纹钢盘面利润(元/吨)、 四大矿山铁矿石产量(千吨)

  

  “地条钢”事件发酵 铁矿石跟随钢价再创新高!

  

  2四大矿山凭垄断优势“宰割”国内钢厂,力拓率先提价

  

  今年年初以来,铁矿石普氏62%从不到40美金上涨至近日的82.30美金,涨幅高达100%,而且由于去产能及双焦价格飙升的原因导致高品位资源异常紧缺。受此影响,主流矿山铁矿石价格供应紧俏,国际矿山的供给增幅低于预期,从统计数据来看,今年以来中国铁矿石进口增幅达8.9%,而主流四大矿山的供给增幅不足4%,其他皆为非主流矿山的增幅。可以看出,在近两年铁矿石下跌过程中,四大矿山凭借成本优势已经基本完成了扩张目标,高成本矿山尤其是中国矿山已经被挤出市场,这对于外矿依存度达84%的中国来说,无疑使致命打击。在完成市场占有率目标后,四大矿山开始逐步转变策略,有减量提价的可能。今年11月,力拓提出将于圣诞节关停位于西澳的一座铁矿,理由是已经完成了生产任务,这在以前是完全没有的情况。而在11月下旬左右,力拓发给中国钢厂的新长协议版本中,基础条款和补充条款均发生了变化,基础条款中的定价在普氏价格的基础上,每吨铁矿石增加了几十美分到1美元不等的溢价;而在补充协议条款中提出,如果要求铁矿石的到达港口不是力拓指定的港口,每吨需要加1美元保证金,如果到港的铁矿石用于倒卖没有用于生产,妨碍铁矿石市场秩序,1美元保证金就被扣除。对于这种无理行径,国内钢厂纷纷表示谴责但又无能为力,考虑到以淡水河谷为首的四大矿山占全球铁矿石供应量的70%以上,所以这四家矿山一直掌握着低价主动权。国内钢企虽然采取了种种措施,包括设计自己的铁矿石指数,并在大商所上市铁矿石期货,但从目前的情况来看,效果并不理想。在内矿纷纷倒下而外矿咄咄逼人的情况下,国内钢企未来的处境如何,还需要我们细细思量。

  

  3高品位资源依然受到追捧,但价格上升空间已经不大

  

  铁矿石港口库存在上周又攀升至14年以来的高点,但矿价依然任性上涨,从总量看已经不能解释矿价上涨的原因了,所以只能从结构方面来探查这一问题。由于成本端“双焦”价格的上涨,钢厂在去产能背景下,为提高产量和降低成本开始大量使用高品位铁矿石,而高品位矿的库存由相对较少,由此才出现了矿价翻倍的现象。从当前数据看,65%的卡拉斯加粉和58%的杨迪粉价差已经长时间处于195元/干吨的历史高位,而在年初两者价差还在40元/干吨附近。高品位资源的供不应求主要分为两个阶段,第一阶段是9月份至11月份“双焦”价格的大涨,钢厂为降低焦比从而使用高品位矿,降低成本;第二阶段是自11月下旬左右的去产能督查及“中频炉”事件导致,在“双焦”价格回归弱势的情况下,由于钢材生产受到影响,钢厂在盈利大幅增加的情况下纷纷使用高品位资源提高产量,又推升了需求。二者接力,导致铁矿石价格由弱转强。不过,根据历史数据,入炉铁矿石品位每提高1%,焦比下降1.3%,产量提高3%。在前期62%品位铁矿石在80美金左右时,每品位铁矿石生产吨钢的成本在14元左右,而效益却能达到24元,故钢厂愿意使用高品位矿;但目前,62%品位铁矿石价格达82.30美元/吨,而65%品位的铁矿石更是接近95美元/吨,此时一品味的吨钢成本达30元,超过了利润,用高品位资源明显不划算。所以这也是为何高低品位矿价差在195元附近长期逗留的原因,因为如果价差继续拉大,钢厂必然会使用地品位资源来降低成本,从目前钢厂的情况看,很多主流钢厂已经开始加大低品位资源的用量,所以高品位资源的上涨空间预计已经见顶,对于铁矿石供需结构性失衡的情况或有所缓解。

  

  包头市中仑凯奥商贸有限责任公司是一家集大型物流、钢材仓储、钢材销售、钢材运输于一体的企业,经营优质钢材的综合贸易公司,创建于2009年,位于包头市华蒙物流园区钢材市场A区4号,公司主要销售包头钢材、线材、螺纹钢、盘螺、无缝管、镀锌管、圆钢、角钢、槽钢、焊管、工字钢等,年销售达10万多吨。以货源充足、价格合理、服务诚信立足于包头市场并辐射于全国市场。


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